(単位：千円)
| 2023/6 | 2024/6 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 615,104 | △160,038 |
| 減価償却費 | 68,053 | 52,449 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,159 | 13,687 |
| 減損損失 | - | 190,384 |
| のれん償却額 | 74,126 | 65,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 152 | 28,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | △79 | △92 |
| 支払利息 | 14,866 | 21,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △140,455 | △803,351 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △137,248 | △161,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,447 | 270,899 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △345,600 | △5,749 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,124 | 8 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,833 |
| 助成金収入 | △3,258 | △26 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,299 | 129,858 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 128,860 | 72,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,894 | △55,074 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 76,978 | △19,994 |
| コミットメントライン関連費用 | 27,671 | 36,277 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | △219,900 | 197,400 |
| その他 | △7,639 | 16,367 |
| 小計 | 270,309 | △108,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 92 |
| 利息の支払額 | △14,866 | △21,360 |
| 法人税等の支払額 | △65,833 | △294,452 |
| 法人税等の還付額 | 0 | - |
| 助成金の受取額 | 3,258 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,948 | △424,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,337 | △46,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,124 | 280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 345,600 | 9,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △920 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △211,665 | △205,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,000 | - |
| その他 | 456 | 12,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,176 | △229,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,693 | 2,131 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | △27,704 | △36,360 |
| 短期借入れによる収入 | 8,002,000 | 9,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,302,000 | △8,416,664 |
| 長期借入金の返済による支出 | △247,656 | △147,472 |
| リース債務の返済による支出 | △13,766 | △28,006 |
| その他 | △52 | △28,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 421,514 | 495,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 259 | 1,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 701,899 | △156,810 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 941,696 | 1,643,596 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,643,596 | 1,486,785 |
